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1
---黑色
铁矿石:
1、根本面:港口价格回落,全港成交122.45万吨,新调研数据显现全国高炉开工率下降1.51至81.88,产能利用率下降0.53至83.43,起伏并不是太大,铁矿日耗仍处高位,微观危险未免除,中性;
2、基差:日照港PB粉现货673,折合盘面751.3,基差106.8,贴水率14.21%,升水期货,合适交割品金布巴粉现货价格645,折盘面716,基差71.5,偏多;
3、库存:港口库存13330万吨,环比削减107万吨,较上一年同期削减2546万吨,偏多;
4、盘面:20日均线走高,K价在20日均线上方,偏多;
5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多;
6、定论:商场微观气氛发作大幅改动,工业根本面驱动由强转为中性,铁矿肯定价格处于高位,商场挑选跟从微观回调概率较大,主张坚持宽幅震动思路,参阅区间620-650。铁矿1909:日内640空,方针625,止损647。
焦煤:
1、根本面:焦炭首轮提涨落地后,焦企焦煤收购活跃性添加,矿上焦煤库存不高,部分煤种资源供给偏紧,价格呈现不同起伏上涨;偏多
2、基差:现货商场价1381.5,基差24.5;现货升水期货;偏多
3、库存:钢厂库存839.15万吨,港口库存382.5万吨,独立焦企库存769.50万吨,全体较上星期添加5.47万吨;偏空
4、盘面:20日线向下,价格在20日线上方;中性
5、主力持仓:焦煤主力净多,多增;偏多
6、定论:焦市心情向好,煤矿近期试探性提价志愿较强,短期焦煤大概率稳中偏强运转。焦煤1909:多单持有。
焦炭:
1、根本面:晋中单个焦企敞开第二轮提涨100元/吨,已有贸易商和钢厂承受,商场心态较为达观,唐山区域高炉限产状况不及预期,需求上升;偏多
2、基差:现货商场价2000,基差-156;现货贴水期货;偏空
3、库存:钢厂库存452.17万吨,港口库存453万吨,独立焦企56.97万吨,全体较上星期削减10.54万吨,全体库存仍旧高位;偏空
4、盘面:20日线向上,价格在20日线上方;偏多
5、主力持仓:焦炭主力净多,多增;偏多
6、定论:跟着商场情看涨绪的进一步升温,近来焦企接连提涨,估计近期焦炭将稳中偏强运转。焦炭1909:多单持有。
动力煤:
1、根本面:上游陕西主产区煤价继续走强,港口价格弱稳,cci表里价差继续收敛,日耗坚持低位运转 中性
2、基差:现货614,主力合约基差12.4,盘面贴水 偏多
3、库存:秦皇岛港口煤炭库存661万吨,环比添加12.5万吨;六大发电集团煤炭库存总计1546.6万吨,环比削减5.9万吨;六大发电集团煤炭库存可用天数28.07天,环比添加0.25天 中性
4、盘面:20日均线向上,收盘价收于20日均线之上 偏多
5、主力持仓:主力净多,多增 偏多
6、定论:下流需求坚持弱稳,港口询货冷清,上下流不合严峻 郑煤1909:预期600邻近震动,张望为主
螺纹:
1、根本面:上星期螺纹实践产值再次添加继续创新高,钢材供给压力加大。不过五月份全体限产方针较四月有所收紧,且假日唐山区域传出限产音讯,估计接下来继续产值添加空间不大,需求方面本周下流成交量均值小幅走弱,估计五月份全体需求将缓慢下行,但短期耐性仍存;中性
2、基差:螺纹现货折算价4243.6,基差506.6,现货升水期货;偏多。
3、库存:全国35个首要城市库存632.72万吨,环比削减2.72%,同比削减3.02%;中性。
4、盘面:价格在20日线下方,20日线向上;中性。
5、主力持仓:螺纹主力持仓空减,偏空。
6、定论:昨日螺纹期货价格低开后全天坚持震动盘整,各地现货及钢坯价格全体小幅回落,下流建材成交量继续低于上星期均值,商场张望心情较重,加上冷季预期,估计本周以震动偏弱为主,操作上主张日内逢高短空为主。
热卷:
1、根本面:近期热卷产值继续上升,供给压力继续存在。不过本周河北山东等地限产办法有所收紧,估计接下来钢材产值添加空间不大,需求方面全体消费状况较为一般,轿车销量在接连同比跌落之后,近期家电轿车消费影响方针存在加码预期;中性
2、基差:热卷现货价4050,基差381,现货升水期货;偏多
3、库存:全国33个首要城市库存212.72万吨,环比添加0.86%,同比削减3.76%,中性。
4、盘面:价格在20日线下方,20日线向上;中性
5、主力持仓:热卷主力持仓多增;偏多。
6、定论:昨日热卷期货价格低开后全天坚持震动横盘,全体继续小幅下行,热卷本周库存均略有添加,供给压力较大,操作上主张日内逢高短空为主。
2
---能化
塑料
1、 根本面:国际原油夜间震动,19年预期国外供给增量大,09合约盘面贴水,进口赢利下降,进口乙烯单体继续走弱,现货价格较上一买卖日降,石化库存高,全体偏空,去库进程重复,下流农膜弱,神华拍卖PE成交率8%,LLDPE华北成交8150,华东成交无,偏空;
2、 基差:LLDPE华北现货8100,主力合约1909基差100,期货贴水1.2%,偏多;
3、 库存:石化厂家库存96万吨,偏空;
4、 盘面:主力LLDPE 1909合约20日均线向下,收盘价坐落20日线下,偏空;
5、 主力持仓:LLDPE主力持仓净空,增空,偏空;
6、 定论: L1909短期弱势,日内逢高抛空操作;
PP
1、 根本面:国际原油夜间震动,19年预期国内设备投产值多,但9月前有部分设备投产拖延,09合约盘面贴水,进口赢利为负,进口丙烯单体稳、山东丙烯降,现货价格较上一买卖日降,石化库存高,全体偏空,去库进程重复,下流BOPP赢利稳,神华拍卖PP成交率18%,均聚拉丝华东成交0,华南成交8700,偏空;
2、 基差: PP华东现货8605,主力合约1909基差201,期货贴水2.3%,偏多;
3、 库存:石化厂家库存96万吨,偏空;
4、 盘面: 主力PP 1909合约20日均线向下,收盘价坐落20日线下,偏空;
5、 主力持仓:PP主力持仓净空,减空,偏空;
6、 定论:PP1909短期弱势,日内逢高抛空操作;
原油1906:
1.根本面:路孚特数据显现,4月份我国从伊朗进口石油83万桶/日,远高于3月份的54万桶/日。但5月来自伊朗的石油进口量好像呈现断崖式下降。到现在为止,只交付了一批货品,后续意料也仅仅还有三批,总计约为26万桶/日;俄罗斯经过波罗的海港口出口的UST Luga石油质量进一步改进,但现在依然达不到欧洲炼厂的质量要求,估计到5月11日前后,石油质量或许会合格;中性
2.基差:5月9日,阿曼原油现货价为70.04美元/桶,巴士拉轻质原油现货价为71.20,基差-0.05元/桶,贴水期货,中性
3.库存:美国到5月3日当周API原油库存添加281万桶,预期添加74.4万桶;美国至5月3日当周EIA库存预期添加121.5万桶,实践削减369.3万桶;库欣区域库存至5月3日当周添加82.1万桶,前值添加26.5万桶;截止至5月9日,上海原油库存为316.1万桶;偏多
4.盘面:20日均线偏上,价格在均线邻近;偏多
5.主力持仓:截止4月30日,CFTC主力持仓多减;到4月30日,ICE主力持仓多增;中性;
6.定论:美国有意派航母穿过霍尔木兹海峡,中东形势继续严重,短期内地缘危险主导原油价格改动,长线多单持有,短线481-490小单逢低做多
甲醇1909:
1、根本面:甲醇商场盘整运转,港口随期货报盘盘整,业者随行就市,略低亦有,山东早间开盘暂稳运转,商场重心上移,心态尚可,华中区域稳中小涨,出货尚可、华北区域全体小幅上行;西北区域弱势收拾运转,陕西、内蒙古区域甲醇部分出货活跃,履行长约为主。估计本周或震动运转为主,或存在区域性走势;中性
2、基差:现货2330,基差-119,贴水期货;偏空
3、库存:到5月9日,江苏甲醇库存在53.28万吨(不加连云港区域库存),较上星期四(4月25日)下调7.02万吨,跌幅在5.67%,全体来看沿海区域(江苏、浙江和华南区域)甲醇库存继续下降至80.93万吨,与上星期四(4月25日)比较下降5.92万吨,跌幅在6.02%;偏多
4、盘面:20日线偏平,价格在均线邻近;中性
5、主力持仓:主力持仓空单,空减;中性
6、定论:港口库存有显着下降但下半月预期到港船货将添加,甲醇估计先强后弱,长线多单张望,短线2430-2480区间逢高试空
燃料油:
1、根本面:地缘政治要素或导致中东出口至亚洲燃料油继续紧缩,BDI指数处相对高位,燃料油夏日旺季需求显现,新加坡商场好转痕迹增多;偏多
2、基差:5月8日舟山保税燃料油为428美元/吨,FU1909夜盘收盘价2801元/吨,基差为95.06元,期货贴水现货;偏多
3、库存:依据IES新数据,截止2019年5月1日当周,新加坡燃料油库存数量为371.28万吨,环比上星期下降3%;偏多
4、盘面:价格在20日线下方运转,20日线向下;偏空
5、主力持仓:主力持仓净多,空翻多;偏多
6、定论:受需求添加而供给收紧的预期影响,新加坡高硫燃料油商场有所复苏,短期沪燃估计震动为主。FU1909:剩下多单持有
纸浆:
1、根本面:国内纸浆库存仍处高位但正逐步去化,下流消费仍旧偏弱,纸制品赢利率全体欠安,各环节对未来预期不达观;偏空
2、基差:5月9日,针叶浆交割智利银星山东区域商场均价为5200元/吨,SP1909夜盘收盘价为5074元/吨,基差为126元,期货贴水现货;偏多
3、库存:据卓创,4月国内青岛、常熟、保定纸浆库存算计约158.786万吨,较3月下旬削减11%;偏多
4、盘面:价格在20日线下方运转,20日线向下;偏空
5、定论:现在国内纸浆消费全体偏弱,在需求无显着改进布景下,浆价估计震动偏弱为主。SP1909:空单持有
PTA:
1、根本面:PX新设备投产对下半年PX供给压力忧虑犹在,PX价格偏弱为主,现在估计5月供需偏平衡,去库库存较小,后期重视PX端及聚酯现金流紧缩对其负荷的反应。偏空。
2、基差:现货6630,基差746,升水期货;偏多。
3、库存:PTA工厂库存3-4天,聚酯工厂PTA库存4-5天;中性。
4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。
5、主力持仓:主力持仓多单,多增;偏多。
6、定论:PTA短线震动偏弱运转为主。PTA1909:反弹6000上方偏空操作为主。
MEG:
1、根本面:MEG肯定价格偏底,跟着煤制MEG设备检修,供需有所好转,乙二醇港口库存回落,利多价格。但是港口库存偏高和下流需求负反应还在堆集,也约束价格上涨空间,估计短期乙二醇震动为主。中性。
2、基差:现货4510,基差-192,贴水期货;偏空。
3、库存:华东主港区域MEG港口库存约136.1万吨,环比上期削减0.7万吨,高位水平;偏空。
4、盘面:20日线向下,价格20日线下;偏空。
5、定论:远月乙二醇升水,震动偏弱为主。EG1909:偏空操作为主。
沥青:
1、根本面:近期国内沥青商场弱势走稳,南边区域受降雨气候影响,下流需求上升受限,但库存压力尚可,支撑沥青价格坚持安稳。东北区域,受焦化需求带动以及履行部分路途沥青合同,炼厂出货改进,库存下降显着,利好沥青价格走高,部分地炼合同价有所上涨,一起高标号沥青价格也走高。山东及华北区域,终端需求较弱,加上商场贱价资源较多,大都炼厂出货不畅,但本钱支撑较强,沥青价格暂时走稳。后市:尽管原油走势微弱,但南边旱季影响需求,北方需求开释缓慢,炼厂及社会库存坚持添加,短期沥青价格大概率继续持稳。中性。
2、基差:现货3545,基差59,升水期货;偏多。
3、库存:本周库存较上星期添加1%为39%;中性。
4、盘面:20日线向上,期价在均线下方运转;中性。
5、主力持仓:主力持仓净多,多减;偏多。
6、定论:估计近期沥青价格将震动偏弱。Bu1912:逢高轻仓抛空。
3
---农产品
豆粕:
1.根本面:美豆震动走低,南美大豆丰登和音讯面约束豆类价格,短期震动偏弱接连。国内豆粕低位上升,体现强于美豆,近期音讯面利多国内,需求端因为豆粕对菜粕和杂粕的代替体现尚好,但巴西大豆到港旺季到来,约束价格反弹空间。国内大豆供给中期坚持富余预期。中性
2.基差:现货2618,基差-162,基差调整后贴水。偏空
3.库存:豆粕库存65.76吨,上星期62.22万吨,环比添加5.69%,上一年同期121.58万吨,同比削减45.91%。偏多
4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单削减,资金流入,偏空
6.定论:美豆短期偏弱,估计800关口上方震动,南美大豆丰登约束价格;国内豆粕低位震动上升,音讯面利多影响,春节后非洲猪瘟影响逐步衰退,后市重视南美大豆收割及出口进程和音讯面改动。
豆粕M1909:短期2700邻近震动偏强,张望为主。期权买入宽跨式战略。
菜粕:
1.根本面:油菜籽进口到港正常,杂粕进口关税由5%下调至0约束盘面,进口油菜籽库存库存回落,现货商场菜粕需求有所好转,油厂开机增多。加拿大油菜籽进口检疫又出问题影响菜籽上升,但进口压榨赢利杰出,到港或逐步康复约束盘面。菜粕价格全体震动偏强,但豆粕和杂粕对菜粕构成代替约束菜粕上涨空间。中性
2.基差:现货2230,基差-40,贴水期货。偏空
3.库存:菜粕库存库存3.67万吨,上星期4.3万吨,环比削减14.65%,上一年同期4.57万吨,同比削减19.7%。偏多
4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单削减,资金流入,偏空
6.定论:菜粕全体区间震动,进口油菜籽加工赢利尚可,菜粕库存较低和加拿大进口约束炒作短期完毕,后续重视加拿大油菜籽进口和国内油菜籽长势。
菜粕RM909:短期2250邻近震动偏强,短线张望。
大豆:
1.根本面:美豆震动走低,南美大豆丰登和音讯面约束豆类价格,短期震动偏弱接连。国内大豆价格根本坚持安稳,东北区域大豆蛋白含量较往年略低约束价格。近期盘面震动上升,但国产大豆全体需求状况欠安,国产大豆和进口大豆价差拉大约束国产大豆价格。中性
2.基差:现货3400,基差-68,贴水期货。偏空
3.库存:大豆库存425.66万吨,上星期372.8万吨,环比添加14.18%,上一年同期397.74万吨,同比添加7%。偏空
4.盘面:价格20日均线上方且方向向上。偏多
5.主力持仓:主力空单添加,资金流出。 偏空
6.定论:美豆震动偏弱接连,后续重视音讯面和南美大豆收割和出口状况;国内豆类低位震动上升。微观层面利好和音讯面尚有不确定性,招引逢低买盘。
豆一A1909:短期3450邻近震动偏强,短线张望为主。
白糖:
1、根本面:印度到4月30日产糖3212万吨,同比添加93.6万吨。18/19榨季泰国到4月15日产糖1442万吨,同比添加4%。2019年4月底,18/19年度本期制糖全国累计产糖1068.15万吨;全国累计销糖576.94万吨;销糖率54.01%(上一年同期46.38%)。2019年3月我国进口食糖6万吨,同比削减32万吨。中性。
2、基差:柳州新糖现货5295,基差161(09合约),升水期货;中性。
3、库存:到3月底18/19榨季工业库存500.7万吨;偏多。
4、盘面:20日均线走平,k线在20日均线下方;偏空。
5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空增,主力趋势偏空;偏空。
6、定论:多家剖析组织对18/19年度给出都是供给过剩,而19/20年度供给有缺口,中长时间根本面往利好方向开展。白糖接连跌落之后回到前期震动区间,不行盲目杀跌,短期5100邻近支撑较强,多单可逢低吸纳。
棉花:
1、根本面:5月9日国储拍卖成交100%,成交均价14634元/吨,折3128价格15896元/吨。我国农业部4月猜测棉花供需平衡表18/19产值604万吨,消费845万吨,进口200万吨,期末库存698万吨。3月进口棉花15万吨,同比添加40%。偏空。
2、基差:现货3128b全国均价15599,基差469(09合约),升水期货;中性。
3、库存:我国农业部18/19年度3月估计期末库存698万吨;中性。
4、盘面:20日均线向下,k线在20日均线下方,偏空。
5、主力持仓:持仓偏空,净持仓空减,主力趋势偏空;偏空。
6:定论:轮储100万吨,增发80万吨,近期方针偏空。短期震动回落,快速下探15000邻近,主张中线多单可逢低吸纳。
豆油
1.根本面: MPOB显现马棕库存环比下降,船调组织显现马棕出口数据同比添加2.0%,马棕进入增产季,去库压力增大;油脂底部坚硬,但南美豆进口量添加,国内大豆供需改动,多空替换。菜籽炒作不断,主张张望。偏空
2.基差:豆油现货5150,基差-274,现货贴水期货。偏空
3.库存:5月3日豆油商业库存140万吨,前值138万吨,环比+2万吨,同比+8.61% 。偏空
4.盘面:期价运转在20日均线下,20日均线朝下。偏空
5.主力持仓:豆油主力空减。偏空
6.定论:油脂底部坚硬,国内后续大豆供给添加,多空替换,底部震动。南美豆压榨赢利回落,国内油厂开机率削减,豆油库存安稳。马棕初次去库低300万吨,后续印尼B20方案及马来B10方案,对近月出口利多,但实践出口不及预期,马盘大幅跌落,等候反弹信号呈现。豆油Y1909:高抛低吸,低位震动。
棕榈油
1.根本面: MPOB显现马棕库存环比下降,船调组织显现马棕出口数据同比添加2.0%,马棕进入增产季,去库压力增大;油脂底部坚硬,但南美豆进口量添加,国内大豆供需改动,多空替换。菜籽炒作不断,主张张望。偏空
2.基差:棕榈油现货4290,基差-142,现货贴水期货。偏空
3.库存:5月3日棕榈油港口库存78万吨,前值78万吨,环比+0万吨,同比+10.9% 。偏空
4.盘面:期价运转在20日均线下,20日均线朝下。偏空
5.主力持仓:棕榈油主力空增。偏空
6.定论:油脂底部坚硬,国内后续大豆供给添加,多空替换,底部震动。南美豆压榨赢利回落,国内油厂开机率削减,豆油库存安稳。马棕初次去库低300万吨,后续印尼B20方案及马来B10方案,对近月出口利多,但实践出口不及预期,而且Mistry上调19年马来产值至2000万吨,再次添加了去库压力,马盘大幅跌落,外围影响棕榈油弱,等候反弹信号呈现。棕榈油P1909:高抛低吸,低位震动。
菜籽油
1.根本面: MPOB显现马棕库存环比下降,船调组织显现马棕出口数据同比添加2.0%,马棕进入增产季,去库压力增大;油脂底部坚硬,但南美豆进口量添加,国内大豆供需改动,多空替换。菜籽炒作不断,主张张望。偏空
2.基差:菜籽油现货7070,基差51,现货贴水期货。偏空
3.库存:5月3日菜籽油商业库存40万吨,前值40万吨,环比+0万吨,同比+37.62%% 。偏空
4.盘面:期价运转在20日均线朝下,20日均线朝下。偏空
5.主力持仓:菜籽油主力空增。偏空
6.定论:油脂底部坚硬,国内后续大豆供给添加,多空替换,底部震动。南美豆压榨赢利回落,国内油厂开机率削减,豆油库存安稳。马棕初次去库低300万吨,后续印尼B20方案及马来B10方案,对近月出口利多,但实践出口不及预期,马盘大幅跌落,等候反弹信号呈现。近来中加方面,孟晚舟听证会传言推延,中加联系继续相持,菜油相对坚硬。菜油OI1909:高抛低吸,低位震动
4
---金属
铜:
1、根本面:供需根本大致平衡,废铜进口受限,2019年4月份,我国制造业收购司理指数(PMI)为50.1%,比上月回落0.4个百分点,继续坚持在扩张区间;中性。
2、基差:现货47590,基差30,升水期货;中性。
3、库存:5月9日LME铜库存减9225吨至217975吨,上期所铜库存较上星期减17055吨至219679吨 ;中性。
4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运转;偏空。
5、主力持仓:主力净持仓空,空增;偏空。
6、定论:隔夜起底反弹,短期取得支撑,沪铜1907:逢低做多。
铝:
1、根本面:铝厂环保限产和去产能有商场自己调理,俄铝事情消除;中性。
2、基差:现货14090,基差85,升水期货;偏多。
3、库存:上期所铝库存较上星期减27037吨至638030吨,库存高企;偏空。
4、盘面:收盘价收于20均线下,20均线向上运转;中性。
5、主力持仓:主力净持仓空,主力空减;偏空。
6、定论:沪铝打破14000压力,短期坚持强势,沪铝1906:多单持有。
镍:
1、根本面:长时间:不锈钢扩张,镍电池增涨远景好,需求增涨点明显,镍矿供给增速有限,全体供需偏紧。短期:镍矿供给过剩,矿价向本钱线推移。镍铁产值添加趋势不变,重视镍铁价格改动,与电解镍的升贴水状况。不锈钢消费欠安,接下来或许会有检修与减产,对镍铁需求或许削弱。纯镍本身进口窗口翻开,低库存的状况有所改动,对价格支撑力度削弱。硫酸镍产值近期上升,首要仍是轿车工业在6月1日前赶紧出产,6月1日补助撤销方针履行。偏空
2、基差:现货97200,基差2070,偏多,俄镍96700,基差470,中性。
3、库存:LME库存170436,-672,上交所仓单8324,+752,中性
4、盘面:收盘价收于20均线以下,20均线向下运转,偏空
5、主力持仓:主力持仓净多,多增,偏多
6、定论:镍1906:震动运转,少数空单持有,重视97000压力。
沪锌:
1、根本面:伦敦4月17日音讯,国际金属统计局(WBMS)发布的陈述显现,2019年1-2月全球锌商场供给缺口3.68万吨,而上一年全年为供给过剩7.16万吨。偏多。
2、基差:现货21230,基差+140;偏多。
3、库存:5月9日LME锌库存较上日添加2725吨至97025吨,5月9上期所锌库存仓单较上日添加395吨至36562吨,偏空。
4、盘面:今天震动走势走势,收20日均线之下,20日均线向下;偏空。
5、主力持仓:主力净多头,空翻多;偏多。
6、定论:供给开端呈现缺口;沪锌ZN1906:空单持有
黄金
1、根本面:美股大跌后克复部分失地,标普500指数收跌0.3%;美债收益率曲线盘中时间短倒挂;离岸人民币兑美元日内跌超300点;美国3月对华产品贸易逆差创3年来低;美国4月PPI弱于预期,显现通胀压力低迷;菲律宾央行把要害利率下调25个基点,至4.5%;中性
2、基差:黄金期货287.2,现货283.36,基差-3.94,现货贴水期货;偏空
3、库存:上期所库存仓单2640千克,不变;中性
4、盘面:20日均线向上,k线在20日均线上方;偏多
5、主力持仓:主力净持仓多,主力多减;偏多
6、定论:音讯面影响,避险心情继续升温,美债收益率继续大幅跌落,金融商场大幅动摇; COMEX金继续小幅震动,人民币继续价值下降,沪金换月,震动上升;今天重视美国4月CPI,今天受音讯影响日间金融商场动摇或将较大,金价仍将震动上升。沪金1912:逢低做多。
白银
1、根本面:美股大跌后克复部分失地,标普500指数收跌0.3%;美债收益率曲线盘中时间短倒挂;离岸人民币兑美元日内跌超300点;美国3月对华产品贸易逆差创3年来低;美国4月PPI弱于预期,显现通胀压力低迷;菲律宾央行把要害利率下调25个基点,至4.5%;中性
2、基差:白银期货3600,现货3525,基差-75,现货贴水期货;偏空
3、库存:上期所库存仓单1082528千克,削减300千克;偏多
4、盘面:20日均线水平,k线在20日均线上方;偏多
5、主力持仓:主力净持仓空,主力空增;偏空
6、定论:音讯面影响,避险心情继续升温,美债收益率继续大幅跌落,金融商场大幅动摇;COMEX银小幅跌落至15以下,沪银换月继续震动,音讯面影响,全体仍震动为主。沪银1912:3580-3630区间操作。
5
---金融期货
期指
1、根本面:4月金融数据不及预期,央行货币方针委员马骏:我国经济和金融商场抵挡外部冲击的耐性增强,货币方针有足够空间应对。隔夜欧美股市跌落,昨日两市继续调整,消费和金融板块跌幅居前,沪股通继续净流出;偏空
2、资金:两融9445亿元,削减45亿元,沪深港股通净卖出49亿元;偏空
3、基差:IF1905贴水3.46点,IH1905升水8.36点, IC1905贴水74.54点;中性
4、盘面:IH>IF> IC(主力合约),IF、IH、IC在20日均线下方;偏空
5、主力持仓:IF 主力空减,IH主力空增,IC主力空增;偏空
6、定论:遭到表里要素影响,A股破位跌落,外资接连净流出,两融削减,短期指数动摇加大,处于回落调整态势。期指:张望为主,日内轻仓逢高试空。
国债:
1、根本面:4月CPI同比上涨2.5%,PPI同比上涨0.9%、社融同比添加10.4%。
2、资金面:央行周四无逆回购。
3、基差:TS主力基差为0.0122,现券升水期货,偏多。TF主力基差为0.2591,现券升水期货,偏多。T主力基差为
0.0053,现券升水期货,偏多。
4、库存::TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿;中性。
5、盘面:TS主力在20日线上方运转,20日线向下,偏多;TF 主力在20日线上方运转,20日线向上,偏多; T 主力在20日线上方运转,20日线向上,偏多。
6、主力持仓:TS主力净空,空增。TF主力净多,多增。T主力净多,多增。
7、定论:反弹小仓位试多。
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