大越产品方针体系-日内买卖战略

1

---黑色

铁矿石：

1、根本面:五一长假前仅两个买卖日，钢厂补库挨近结尾，这一周估计到港环比将有添加，疏港环比下落，库存有或许持稳或小幅添加，考虑节后的补库需求仍在，估计铁矿现货价格坚持平稳，中性；

2、基差：日照港PB粉现货662，折合盘面739.2，基差120.7，贴水率16.33%，升水期货，合适交割品金布巴粉现货价格630，折盘面700，基差81.4，偏多；

3、库存：港口库存13426万吨，环比下降410万吨，较去年同期削减2147万吨，偏多；

4、盘面：20日均线走高，K价在20日均线上方，偏多；

5、主力持仓：主力持仓净多，多增，偏多；

6、定论：周末美国GDP数据，我国工业赢利添加值数据均超预期，微观气氛转好，估计对产品商场构成利好，铁矿今日或许连续小幅反弹。铁矿1909：620多，方针635，止损615。

螺纹：

1、根本面：上星期钢厂开工率高位持续上升，产值创新高，钢材供给压力持续存在。不过五月份全体限产方针较四月有所收紧，估计接下来持续产值添加空间不大，需求方面上星期需求坚持旺季水平，下流成交量均值小幅削减，一季度房地产出资持续较高增速，耐性仍存；中性

2、基差：螺纹现货折算价4264.2，基差525.2，现货升水期货；偏多。

3、库存：全国35个首要城市库存673.27万吨，环比削减5.05%，同比削减10.46%；中性。

4、盘面：价格在20日线上方,20日线向上；偏多。

5、主力持仓：螺纹主力持仓空增，偏空。

6、定论：上星期螺纹期货价格先跌后涨，周五价格迎来反弹，各地现货价格持续高位盘整，现在价格上有压力下有支撑，本周接下来估计以震动为主，操作上主张螺纹10合约短线区间操作为主。

热卷：

1、根本面：4月份检修较少，热卷产值持续上升，供给压力持续存在。不过本周河北山东等地限产办法有所收紧，估计接下来钢材产值添加空间不大，需求方面3月份轿车产销同比降幅收窄，近期家电消费影响方针存在加码预期；中性

2、基差：热卷现货价4010，基差331，现货升水期货；偏多

3、库存：全国33个首要城市库存208.44万吨，环比削减2.12%，同比削减12.03%，中性。

4、盘面：价格在20日线上方,20日线向上；偏多

5、主力持仓：热卷主力持仓多减；偏多。

6、定论:上星期热卷期货价格先跌后涨，全体坚持高位震动，现货价格亦持续坚持高位，本周节前估计仍以震动为主，操作上主张热卷10合约日内区间操作为主。

焦煤：

1、根本面：焦炭上涨相继落地，炼焦煤持续跌落的压力转弱，近期下流收购需求添加，煤矿精煤库存下降，洗煤厂及煤矿将持续挺价为主；偏多

2、基差：现货商场价1381.5，基差34.5；现货升水期货；偏多

3、库存：钢厂库存825.89万吨，港口库存393万吨，独立焦企库存766.79万吨，全体较上星期添加4.99万吨；偏空

4、盘面：20日线向上，价格在20日线上方；偏多

5、主力持仓：焦煤主力净多，空翻多；偏多

6、定论：焦市心情虽暂时向好，但因五月份钢厂高炉有较强限产预期，焦炭持续上涨难度较大，受此影响，焦煤虽有部分反弹，但短期持续盘整为主。焦煤1909：日内轻仓逢低做多。

焦炭：

1、根本面：山西各区域首轮提涨100元/吨逐步落地，现在在环保相对宽松、焦企赢利小幅上升态势下，焦企出产积极性较高，焦企发运、订单状况杰出；偏多

2、基差：现货商场价1900，基差-115；现货贴水期货；偏空

3、库存：钢厂库存454.22万吨，港口库存450万吨，独立焦企68.46万吨，全体较上星期削减0.1万吨；偏空

4、盘面：20日线向上，价格在20日线下方；中性

5、主力持仓：焦炭主力净空，空增；偏空

6、定论：商场心情转好，有单个买卖商拿货略有添加，但短期焦炭高库存状况难以有用去化，焦炭大幅上涨或许性较小，估计仍将偏稳运转，等候后市库存及环保动态。焦炭1909：日内轻仓逢低做多。

动力煤：

1、根本面：煤矿主产地坑口价格坚持上涨，但港口价格走势仍旧与产地违背，日耗较前日略有上升，从头站上60万吨，进口煤表里价差敏捷收敛 中性

2、基差：现货614，主力合约基差8，盘面贴水 偏多

3、库存：秦皇岛港口煤炭库存650万吨，环比添加11万吨；六大发电集团煤炭库存总计1513.72万吨，环比削减11.02万吨；六大发电集团煤炭库存可用天数24.01天，环比削减0.41天 中性

4、盘面：20日均线向上，收盘价收于20日均线之上 偏多

5、主力持仓：主力净多，多减 偏多

6、定论：下流需求仍旧疲软，月末因为供给端的利多要素导致盘面拉升，静候5月需求昂首，重视后市进口煤状况 郑煤1909：前期多单可逐步离场

2

---能化

PTA：

1、根本面：本钱端PX大幅跌落后，短期持续下行空间有限，可是下流和终端的需求负反馈还在逐步传导，加之现在PTA高赢利和高负荷。全体PTA短线仍旧震动偏弱运转为主。偏空。

2、基差：现货6560，基差602，升水期货；偏多。

3、库存：PTA工厂库存3-4天，聚酯工厂PTA库存4-5天；中性。

4、盘面：20日线向上，价格20日线下；中性。

5、主力持仓：主力持仓多单，多减；偏多。

6、定论：PTA短线仍旧震动偏弱运转为主。PTA1909:偏空操作。

MEG：

1、根本面：MEG必定价格偏底，跟着煤制MEG设备检修，供需有所好转，利多价格。可是港口库存偏高，且下流需求负反馈还在堆集，也约束价格上涨空间，估计短期乙二醇震动为主。中性。

2、基差：现货4660，基差-89，贴水期货；偏空。

3、库存：华东主港区域MEG港口库存约141.8万吨，环比上期削减1.8万吨，高位水平；偏空。

4、盘面：20日线向下，价格20日线下；偏空。

5、定论：短期乙二醇震动为主。EG1906:前期空单获利减持为主。

天胶：

1、 根本面：供给未有显着削减，供给过剩，偏空。

2、 基差：17年全乳胶现货10900，基差-370，现货贴水期货；偏空。

3、 库存：上期所库存高位；偏空。

4、 盘面： 20日线向下，价格20日线下运转；偏空。

5、 主力持仓：主力持仓净空，减空，偏空。

6、 11200邻近空单减持。

纸浆：

1、根本面：国内4月末纸浆库存环比下滑11%，库存正在逐步去化，下流文明印刷纸再次涨价，纸浆需求或有所提振；偏多

2、基差：4月26日，针叶浆交割品牌智利银星山东区域商场均价为5350元/吨，SP1906夜盘收盘价为5280元/吨，基差为70元，期货贴水现货；偏多

3、库存：据卓创，4月下旬，国内青岛、常熟、保定纸浆库存算计约158.786万吨，较3月下旬削减11%；偏多

4、盘面：价格在20日线下方运转，20日线向下；偏空

5、定论：现在商场决心缺乏抑制浆价上升，但根本面趋好将持续揉捏浆价下方空间。SP1906：日内逢低轻仓试多

燃料油：

1、根本面：5月运抵新加坡的燃料油或将低于4月叠加夏日旺季需求显现，新加坡高硫燃料油商场暴露复苏痕迹；偏多

2、基差：4月26日舟山保税燃料油为451美元/吨，FU1909夜盘收盘价2865元/吨，基差为210.93元，期货贴水现货；偏多

3、库存：依据IES新数据，截止2019年4月24日当周，新加坡燃料油库存数量为375.85万吨（2443万桶），较上星期添加6.17%；偏空

4、盘面：价格与20日线穿插，20日线向上；中性

5、主力持仓：主力持仓净多，多增；偏多

6、定论：受需求添加而供给收紧的预期影响，新加坡高硫燃料油商场结构走坚，但原油动摇加重，短期沪燃估计高位震动为主。FU1909：前期多单离场

沥青：

1、根本面：近期国内沥青商场弱势走稳，南边区域受降雨气候影响，下流需求上升受限，但库存压力尚可，支撑沥青价格坚持安稳。东北区域，受焦化需求带动以及实行部分路途沥青合同，炼厂出货改进，库存下降显着，利好沥青价格走高，部分地炼合同价有所上涨，一起高标号沥青价格也走高。山东及华北区域，终端需求较弱，加上商场贱价资源较多，大都炼厂出货不畅，但本钱支撑较强，沥青价格暂时走稳。后市：尽管原油走势微弱，但南边旱季影响需求，北方需求开释缓慢，炼厂及社会库存坚持添加，短期沥青价格大概率持续持稳。中性。

2、基差：现货3535，基差-97，贴水期货；偏空。

3、库存：本周库存较上星期添加1%为39%；中性。

4、盘面：20日线向上，期价在均线上方运转；偏多。

5、主力持仓：主力持仓净多，多减；偏多。

6、定论：估计近期沥青价格将震动偏强。Bu1906：逢高轻仓抛空。

PVC：

1、根本面：周五电石价格降后相持，商场张望气氛浓。PVC企业有卸货量削减现象呈现，对电石需求略有下降。电石供需博弈，价格重心暂时安稳。中性。

2、基差：现货6945，基差10，升水期货；中性。

3、库存：社会库存环比削减4.38%至37.1万吨。中性。

4、盘面：价格在20日线上方，20日线向上；偏多。

5、主力持仓：主力持仓净多，多减；偏多。

6、定论：估计短时刻内震动偏强为主。PVC1909：逢低做多。

原油1906：

1.根本面：俄罗斯总统普京周六表明，OPEC+成员恪守减产协议，“咱们在OPEC+内部答案成了协议，咱们实行协议。咱们没有任何来自沙特阿拉伯和其他OPEC成员国的音讯，显现他们预备好要退出协议。”；IEA：欧佩克的搁置产能到达每日330万桶；中性

2.基差：4月26日，阿曼原油现货价为73.55美元/桶，巴士拉轻质原油现货价为73.72，基差5.11元/桶，升水期货，偏多

3.库存：美国到4月19日当周API原油库存添加686万桶，预期削减16.7万桶；美国至4月19日当周EIA库存预期添加125.5万桶，实践添加547.9万桶；库欣区域库存至4月19日当周添加46.3万桶，前值削减154.3万桶；截止至4月25日，上海原油库存为286.7万桶；偏空

4.盘面：20日均线偏上，价格在均线上方；偏多

5.主力持仓：截止4月23日，CFTC主力持仓多增;到4月23日，ICE主力持仓多增；偏多；

6.定论：原油微观形势较为杂乱，美国、沙特、俄罗斯三国博弈益发激烈，短期原油较为震动，且上星期暴降仍存余波，本周国内仅2个买卖日，长线多单逢高减持，短线480-486小单逢高试空

甲醇1909：

1、根本面：甲醇商场弱势运转，成交清淡，港口随期货报盘震动，成交气氛欠安，业者心态张望，略低亦有，山东早间开盘下行，张望为主，下流需求一般，华中区域暂稳运转、华北山西区域小幅上探；西北区域新价暂稳在1920元/吨，实行长约为主，全体状况难有高走起色；中性

2、基差：现货2285，基差-106，贴水期货；偏空

3、库存：到4月25日，江苏甲醇库存在60.30万吨（不加连云港区域库存），较上星期四（4月19日）上调0.3万吨，跌幅在0.50%；全体来看沿海区域（江苏、浙江和华南区域）甲醇库存持续下降至86.95万吨，与上星期四（4月19日）比较下降5.22万吨，跌幅在5.66%；中性

4、盘面：20日线偏平，价格在均线下方；中性

5、主力持仓：主力持仓空单，空增；偏空

6、定论：空头已将甲醇价格镇压至本钱线邻近，下探空间有限，长线多单2400以下加仓，短线2380-2420逢低做多

3

---农产品

豆粕：

1.根本面：美豆震动走低，南美大豆丰登约束价格，短期震动偏弱。国内豆粕低位震动，稍强于美豆，需求端因为豆粕对菜粕和杂粕的代替体现尚好，但巴西大豆到港旺季行将到来，约束价格反弹预期。国内大豆供给短期或有偏紧状况呈现，但中期坚持富余预期。中性

2.基差：现货2496，基差-154，基差调整后贴水。偏空

3.库存：豆粕库存70.18吨，上星期67.81万吨，环比添加3.5%，去年同期95.22万吨，同比削减26.29%。偏多

4.盘面：价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓：主力空单削减，资金流出，偏空

6.定论：美豆短期偏弱，全体区间震动连续，中美买卖商洽开展杰出支撑和南美大豆丰登镇压；国内豆粕低位震动，音讯面多空交错，春节后非洲猪瘟影响逐步衰退，后市重视南美大豆收割及出口进程和中美买卖商洽开展。

豆粕M1909：短期2550邻近震动，短线反弹做空。期权买入看跌期权战略。

菜粕：

1.根本面：油菜籽进口到港正常，杂粕进口关税由5%下调至0约束盘面，进口油菜籽库存库存回落，现货商场菜粕需求有所好转，油厂开机增多。加拿大油菜籽进口检疫又出问题影响菜籽上升，但进口压榨赢利杰出，到港或逐步康复约束盘面。菜粕价格全体震动偏强，但豆粕和杂粕对菜粕构成代替约束菜粕上涨空间。中性

2.基差：现货2150，基差-22，贴水期货。偏空

3.库存：菜粕库存4.1万吨，上星期3.05万吨，环比添加34.43%，去年同期3.58万吨，同比添加14.53%。偏空

4.盘面：价格20日均线下方且方向向下。偏空

5.主力持仓：主力空单添加，资金流出。偏空

6.定论：菜粕全体区间震动，进口油菜籽加工赢利尚可，菜粕库存较低和加拿大进口约束炒作短期完毕，后续重视加拿大油菜籽进口和国内油菜籽长势。

菜粕RM909：短期2200下方震动偏弱，短线逢高抛空。

大豆：

1.根本面：美豆震动走低，南美大豆丰登约束价格，短期震动偏弱。国内大豆价格根本坚持安稳，东北区域大豆蛋白含量较往年略低约束价格。近期盘面震动回落，需求状况欠安，国产大豆和进口大豆价差拉大约束国产大豆价格。偏空

2.基差：现货3350，基差-14，贴水期货。中性

3.库存：大豆库存373.25万吨，上星期399.11万吨，环比削减6.48%，去年同期410.72万吨，同比削减9.12%。偏多

4.盘面：价格20日均线下方且均线方向向下。偏空

5.主力持仓：主力空单削减，资金流入。 偏空

6.定论：美豆区间震动连续，中美买卖争端达到开端协议，我国开端进口美豆，后续重视南美大豆收割和出口状况；国内豆类低位震动，进口大豆短期到港偏少，库存同比削减，支撑豆类价格企稳。微观层面利好和买卖商洽尚有不确定性，招引逢低买盘。

豆一A1909：短期3400下方震动偏弱，短线逢高做空或许张望。

白糖：

1、根本面：IOS:新预估18/19年度过剩64.10万吨，之前预估过剩217万吨；全球18/19年度糖产值估计1.79亿吨，低于之前预估的1.8亿吨；18/19年消费1.79亿吨，较上一年度添加1.63%。18/19榨季泰国到4月15日产糖1442万吨，同比添加4%。2019年3月底，18/19年度本期制糖全国累计产糖989.7万吨；全国累计销糖489万吨；销糖率49.41%（去年同期41.3%）。2019年3月我国进口食糖6万吨，同比削减32万吨。中性。

2、基差：柳州新糖现货5355，基差141（09合约），升水期货；中性。

3、库存：到3月底18/19榨季工业库存500.7万吨；偏多。

4、盘面：20日均线向上，k线在20日均线上方；偏多。

5、主力持仓：持仓偏空，净持仓空减，主力趋势偏空；偏空。

6、定论：多家剖析组织对18/19年度给出都是供给过剩，而19/20年度供给有缺口，中长时刻根本面往利好方向开展。从技能面上看走出右侧，均线等方针偏多。一起白糖根本面短期不支持大幅上涨，快速冲高后，进入调整阶段，不追高，保存出资者可测验5200下方分批进多。

棉花：

1、根本面：23日晚政府发布5.5-9.30日轮储100万吨，原则上每日挂牌1万吨。12日国家发改委增发80万吨棉花滑准税配额。我国农业部4月猜测棉花供需平衡表18/19产值604万吨，消费845万吨，进口200万吨，期末库存698万吨。3月进口棉花15万吨，同比添加40%。偏空。

2、基差：现货3128b全国均价15682，基差57（09合约），升水期货；中性。

3、库存：我国农业部18/19年度3月估计期末库存698万吨；中性。

4、盘面：20日均线走平，k线在20日均线下方，偏空。

5、主力持仓：持仓偏空，净持仓空减，主力趋势偏空；偏空。

6：定论：轮储100万吨，增发80万吨，近期方针偏空。短期震动回落，检测前期低点邻近支撑，如遇日内快速超跌，15400邻近可分批建仓中线多单。

豆油

1.根本面： MPOB显现马棕库存环比下降，船调组织显现马棕出口数据同比添加1.4%，马棕进入增产季，去库压力增大；中美商谈撤销悉数加征的关税，简直可定位商洽成功，预后续国内大豆供给偏松局势，中加联系平缓，菜籽炒作不断。偏空

2.基差：豆油现货5290，基差-70，现货贴水期货。偏空

3.库存：4月19日豆油商业库存138万吨，前值136万吨，环比+2万吨，同比+6.48%。偏空

4.盘面：期价运转在20日均线下，20日均线朝下。偏空

5.主力持仓：豆油主力空增。偏空

6.定论：中美买卖洽谈撤销悉数加征关税，简直可定位商洽成功，国内后续大豆供给添加。南美都压榨赢利偏高，压榨量不断提高，豆油库存缓慢上升。马棕初次去库低300万吨，后续印尼B20计划及马来B10计划，以及斋月的降临，都对近月出口利多，但实践出口不及预期，等候反弹信号呈现。豆油Y1909：反弹抛空。

棕榈油

1.根本面： MPOB显现马棕库存环比下降，船调组织显现马棕出口数据同比添加1.4%，马棕进入增产季，去库压力增大；中美商谈撤销悉数加征的关税，简直可定位商洽成功，预后续国内大豆供给偏松局势，中加联系平缓，菜籽炒作不断。偏空

2.基差：棕榈油现货4360，基差-144，现货贴水期货。偏空

3.库存：4月19日棕榈油港口库存75万吨，前值75万吨，环比-0万吨，同比+8.34%。偏空

4.盘面：期价运转在20日均线下，20日均线朝下。偏空

5.主力持仓：棕榈油主力空减。偏空

6.定论：中美买卖洽谈撤销悉数加征关税，简直可定位商洽成功，国内后续大豆供给添加。南美都压榨赢利偏高，压榨量不断提高，豆油库存缓慢上升。马棕初次去库低300万吨，后续印尼B20计划及马来B10计划，以及斋月的降临，都对近月出口利多，但实践出口不及预期，等候反弹信号呈现。棕榈油P1909：反弹抛空。

菜籽油

1.根本面： MPOB显现马棕库存环比下降，船调组织显现马棕出口数据同比添加1.4%，马棕进入增产季，去库压力增大；中美商谈撤销悉数加征的关税，简直可定位商洽成功，预后续国内大豆供给偏松局势，中加联系平缓，菜籽炒作不断。偏空

2.基差：菜籽油现货7000，基差191，现货贴水期货。偏多

3.库存：4月19日菜籽油商业库存40万吨，前值42万吨，环比-2万吨，同比+39.39%%。偏空

4.盘面：期价运转在20日均线朝下，20日均线朝下。偏空

5.主力持仓：菜籽油主力空减。偏空

6.定论：中美买卖洽谈撤销悉数加征关税，简直可定位商洽成功，国内后续大豆供给添加。南美都压榨赢利偏高，压榨量不断提高，豆油库存缓慢上升。马棕初次去库低300万吨，后续印尼B20计划及马来B10计划，以及斋月的降临，都对近月出口利多，但实践出口不及预期，等候反弹信号呈现。近来中加方面，孟晚舟不会引渡到美国货不久后获释，中加联系有缓解的或许，菜油跳水。菜油OI1909：反弹抛空。

4

---金属

铜:

1、根本面：供需根本大致平衡，废铜进口受限，中美买卖战连续商洽,国家统计局网站今日（3月31日）发布2019年3月我国收购司理指数运转状况。数据显现，2019年3月份，我国制造业收购司理指数(PMI)为50.5%，比上月上升1.3个百分点，重回临界点以上；中性。

2、基差：现货48815，基差-155，贴水期货；中性。

3、库存：4月26日LME铜库存增1100吨至195900吨，上期所铜库存较上星期减17055吨至219679吨 ；中性。

4、盘面：收盘价收于20均线以下，20均线向上运转；中性。

5、主力持仓：主力净持仓空，空减；偏空。

6、定论：本周两个买卖日，行情连续震动为主。留意仓位，沪铜1906:空单减仓。

铝:

1、根本面：铝厂环保限产和去产能有商场自己调理，俄铝事情消除；中性。

2、基差：现货14170，基差-15，贴水期货；中性。

3、库存：上期所铝库存较上星期减27037吨至638030吨，库存高企；偏空。

4、盘面：收盘价收于20均线上，20均线向上运转；偏多。

5、主力持仓：主力净持仓空，主力空减；偏空。

6、定论：沪铝打破14000压力，短期坚持强势，沪铝1906：多单持有。

镍：

1、根本面：长时刻：不锈钢扩张，镍电池增涨远景好，需求增涨点显着，镍矿供给增速有限，全体供需偏紧。短期：镍矿供给过剩，矿价向本钱线推移。镍铁产值添加趋势不变，重视镍铁价格改动，与电解镍的升贴水状况。不锈钢库存本周来看，库存没有添加但仍在高位，体现为消费仍欠安。纯镍本身进口窗口翻开，低库存的状况有所改动，对价格支撑力度削弱。硫酸镍产值近期上升，首要仍是轿车产业在6月1日前赶紧出产，6月1日补助撤销方针实行。偏空

2、基差：现货100000，基差2230，偏多，俄镍98650，基差880，偏多。

3、库存：LME库存174360，-168，上交所仓单7919，-18，中性

4、盘面：收盘价收于20均线以下，20均线向下运转，偏空

5、主力持仓：主力持仓净多，多减，偏多

6、定论：镍1906：震动运转，前期空单暂持,止损99000。

黄金

1、根本面：上星期五标普、纳指收创新高，油价跌近3%；美国季度经济折合年率添加3.2%，超越商场预期，但消费奉献显着放缓，美债收益率小幅上升；美国密歇根大学4月顾客决心指数终究的降幅低于初值，而且稍微高于商场预期；特朗普称，他与沙特等国家谈及添加石油供给，并称“所有人都赞同”，油价应声创出两个月大跌幅；中性

2、基差：黄金期货281.45，现货280.85，基差-0.6，现货贴水期货；中性

3、库存：上期所库存仓单2640千克，不变；中性

4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线下方；偏空

5、主力持仓：主力净持仓多，主力多减；偏多

6、定论：美国GDP超越商场预期，但详细分项显着放缓，美元冲高回落； COMEX金大幅上升迫临1290，人民币大幅增值，沪金小幅上升至282；美国今日将发布美国3月个人收入、个人消费开销、PCE物价指数，依照之前发布的数据，消费数据或将放缓。美元下调，金价将有所上升。沪金1906：逢低做多。

白银

1、根本面：上星期五标普、纳指收创新高，油价跌近3%；美国季度经济折合年率添加3.2%，超越商场预期，但消费奉献显着放缓，美债收益率小幅上升；美国密歇根大学4月顾客决心指数终究的降幅低于初值，而且稍微高于商场预期；特朗普称，他与沙特等国家谈及添加石油供给，并称“所有人都赞同”，油价应声创出两个月大跌幅；中性

2、基差：白银期货3547，现货3526，基差-21，现货贴水期货；偏空

3、库存：上期所库存仓单1088071千克，削减10589千克；偏多

4、盘面：20日均线向下，k线在20日均线上方；偏多

5、主力持仓：主力净持仓空，主力空减；偏空

6、定论：美国GDP超越商场预期，但详细分项显着放缓，美元冲高回落；COMEX银持续在15左右震动，沪银小幅上升至3550以上，人民币影响，短期将震动上升。沪银1906：逢低做多。

5

---金融期货

期指

1、根本面：否定放宽IPO要求！证监会紧迫回应：审阅方针没有新的调整 对先发企业严厉把关，上星期发布3家IPO；A股年报发表未完，亏本家数、亏本金额双创新高；上星期海外商场走强，A股大跌，板块普跌，跟着商场挨近前期支撑位，短期有望反弹；中性

2、资金：两融9852亿元，削减54亿元，沪深港股通净卖出6亿元；偏空

3、基差：IF1905升水2.13点，IH1905升水5.54点， IC1905贴水32.83点；中性

4、盘面：IH>IF> IC（主力合约），IF、IH、IC在20日均线下方；偏空

5、主力持仓：IF 主力空增，IH主力空减，IC主力空减；偏空

6、定论：在一季度经济数据全体好于预期，央行4月两次驳斥谣言降准，货币方针宽松预期下降，十年期国债收益率上升至3.4%，短期约束指数上行。跟着上星期商场跌落后，首要指数均快挨近前期支撑位，短期有望迎来反弹。期指：日内逢低试多，止损沪指跌破3050点。

国债：

1、根本面：国务院印发变革国有资本授权运营体系计划的告诉。

2、资金面：4月26日有200亿逆回购到期。

3、基差：TS主力基差为0.1073，现券贴水期货，偏空。TF主力基差为0.3023，现券升水期货，偏多。T主力基差为

0.3034，现券升水期货，偏多。

4、库存：TS、TF、T主力可交割券余额分别为18040亿、14935亿、23566亿；中性。

5、盘面：TS主力在20日线下方运转，20日线向下，偏空；TF 主力在20日线下方运转，20日线向下，偏空； T 主力在20日线下方运转，20日线向下，偏空。

6、主力持仓：TS主力净空，中性。TF主力净多，多减。T主力净空，空减。

7、定论：多单暂时张望。

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